Голубые фишки России 2021 | Список голубых фишек российского фондового рынка на 2021 год

Доброго времени суток, уважаемые читатели!

В статье представлен полный список «Голубых фишек» российского фондового рынка на 2021 год.

Что такое «Голубые фишки»?

В сущности, «Голубые фишки» — это акции самых крупных, надежных и ликвидных компаний — «Самые сливки» из всех компаний что есть на бирже. За частую, компании из списка «Голубых фишек» возглавляют и двигают вперед индустрию в которой те ведут свою деятельность.

В США голубые фишки представлены индексом S&P 500 отслеживающим динамику 505 крупнейших публичных компаний (Apple, Microsoft Coca-Cola и т.д.), находящихся в свободном обороте на ведущих торговых площадках этой страны(NYSE, NASDAQ и AMEX).
На Московской бирже также имеется свой индекс состоящий из наиболее крупных и надежных компаний под названием «Индекс МосБиржи». Степень влияния на такой индекс зависит от уровня рыночной капитализации компании. Чем больше компания, тем сильнее ее влияние на индекс.

На 2021 год список «Голубых фишек» российского фондового рынка включает в себя 15 компаний:

1.Сбербанк 
2.Газпром 
3.Роснефть 
4.Новатэк 
5.Норильский никель 
6.Лукойл 
7.Полюс 
8.Яндекс 
9.Сургутнефтегаз 
10.Татнефть 
11.Полиметалл 
12.X5 Retail Group 
13.МТС 
14.Магнит 
15.Mail.ru 

Ниже представлен полный список лучших компаний российского фондового рынка с небольшим прогнозом и кратким описанием каждого эмитента. Кстати, большинство моих прогнозов в прошлогоднем обзоре на голубые фишки сбылись, посмотрим что будет в этом году.

1.«Сбербанк».

Крупнейший российский банк, контрольный пакет акций (50 % плюс 1 акция) которого принадлежит государству. В силу своей популярности знаком практически каждому жителю нашей необъятной родины. По данным 2019 года количество активных клиентов ПАО Сбербанк составляет 98,4 млн человек. В последние годы Сбербанк активно трансформируется за пределы банковского бизнеса, успешно интернируясь в такие области как электронная коммерция, брокерские услуги, кибер-безопасность, индустрия развлечений, доставка еды и продуктов на дом, такси и т.д. Что положительным образом сказывается как на уровне доходности так и на степени диверсификации бизнеса.

● Общая информация.

Уровень рыночной капитализации: 5853 млрд. ₽.
Биржевой тикер: SBER, SBERP (привилегированные)
Дивидендная доходность за 2020 год: 18,7 ₽
Периодичность выплат: 1 раз в год

Ценовой график | Смотреть онлайн

Ожидаю коррекцию к уровню 280 руб с последующим ростом до 410 руб за акцию.

2.«Газпром».

Российская транснациональная энергетическая корпорация. Так же как и в случае со Сбербанком контрольный пакет акций компании принадлежит «Фонду национального благосостояния России», контролируемого Правительством России. В число основных векторов деятельности входит: добыча газа, его хранение, транспортировка, переработка и реализация. Производство и продажа теплоэнергии.
На долю компании приходится порядка 71% российских и 16% мировых запасов газа. В 2019 году «Газпром» принял неожиданное решение увеличить дивиденды по акциям до 27% прибыли, что вызвало бурный рост их стоимости и подарило надежду, что в будущем компания сумеет довести выплаты до 50% общей прибыли. Основными проблемами компании по мнению многих инвесторов является раздутая инвестиционная программа и низкая рентабельность вливания денег в «газовые трубы» («Северный поток», «Сила Сибири»).

● Общая информация.

Уровень рыночной капитализации: 5072 млрд. ₽.
Биржевой тикер: GAZP
Ожидаемая дивидендная доходность за 2020 год: 12,55 ₽
Периодичность выплат: 1 раз в год

Ценовой график | Смотреть онлайн

Цена на акции «Газпром» безостановочно растет после падения в Марте прошлого года, в случае если компании его полностью нивелировать и закрепится на уровне 270 рублей за акцию, то вполне вероятно продолжение роста в плоть до отметки 316р за акцию.
Тут все зависит от цен на углеводороды и успешности проектов «Северный поток» и «Сила Сибири».

3.«НК Роснефть»

Нефтегазовая компания с контрольным пакетом акций также принадлежащим государству. В качестве основного вектора деятельности компании выделяется добыча нефти с последующей ее переработкой. По мимо добычи нефти, компания занимается добычей природного газа, но в значительно меньших объемах. В начале 2019 года международное рейтинговое агентство «S&P Global Ratings» увеличило долгосрочные кредитные рейтинги компании как в национальной так и в иностранной валюте с „ВВ+“ до „ВВВ-“, в дальнейшем агентство также прогнозирует продолжение устойчивого развития компании. В принципе, довольно неплохая компания с довольно большим потенциалом.

● Общая информация.

Уровень рыночной капитализации: 4665 млрд. ₽.
Биржевой тикер: ROSN
Ожидаемая дивидендная доходность за 2020 год: 6,94 ₽
Периодичность выплат: 2 раза в год

Ценовой график | Смотреть онлайн

Роснефть трижды коснулась вертикального уровня сопротивления на графике с периодом 1 месяц. При третьем касании пробоя не произошло, а стало быть можно ожидать коррекции к уровню 400р за акцию с последующим ростом и четвертой попыткой пробития вертикального уровня сопротивления.

4.«Новатэк»

Газовая компания, занимающая 2-е место по добыче газа в России после «ПАО Газпром». По данным опубликованным журналом Forbes «Новатэку» удалось занять 316-е место среди крупнейших компаний мира по величине листинга в 2020 году. Акции компании были залистингованны на Московской бирже летом 2006 года. С тех пор их цена неуклонно растет. «Новатэк» производит свою добычу на Ханчейском, Юрхаровском, Восточно-Таркосалинском и других более мелких нефтеносных месторождениях. Крупнейшим акционером (24,76% от общей доли) и по совместительству председателем правления компании, является первооснователь — Леонид Михельсон . К 2019 году чистая прибыль компании возросла в 5,3 раза и достигла отметки в 865,5 млрд. ₽. Но уже к 2020 году прибыль относящаяся акционерам сократилась в 12,8 раза по сравнению с показателями 2019 года, ее размер составил 67,832 млрд. ₽. По данным некоторых аналитиков «Новатэк», в отличии от его прямого конкурента ПАО «Газпром» обладает куда более эффективным менеджментом.

● Общая информация.

Уровень рыночной капитализации: 3761 млрд. ₽.
Биржевой тикер: NVTK
Ожидаемая дивидендная доходность за 2020 год: 6,94 ₽
Периодичность выплат: 2 раза в год

Ценовой график | Смотреть онлайн

Ожидаю продолжения нисходящей тенденции до уровня 1000-1100р с последующей небольшой консолидацией и сменой тренда на восходящий.

5.«ГМК Норникель»

Крупная горно-металлургическая компания российская компания. По заявлению самой ПАО «Норникель» их компания старается придерживаться, все больше набирающих популярность в мире принципов ESGR — Экологичность производства, Социальная ответственность и Высококачественное управление. Занимает 1-ое место в мире по производству рафинированного никеля, 1-ое место по производству палладия и 4-е места по производству платины и родия.

● Общая информация.

Уровень рыночной капитализации: 3730 млрд. ₽.
Биржевой тикер: GMKN
Ожидаемая дивидендная доходность за 2020 год: 1021,22 ₽
Периодичность выплат: 2 раза в год

Ценовой график | Смотреть онлайн

По Норильскому никелю ожидаю коррекцию (возможно она случитсья после теста уровня в 30.000р) с последующим ростом или уходом в боковик.

6.«Лукойл»

Популярная российская нефтяная компания, название которой происходит от начальных букв названий городов Ханты-Мансийского автономного округа, в которых «Лукойл» в первые развернул полномасштабную добычу нефти. Вторая часть названия слово ойл («oil») в переводе с английского языка означает нефть.
За 2020 год совокупная выручка компании составила 5 639,4 миллиарда ₽, снизившись на 28,1% в сравнении с годом ранее. Негативное влияние на размер выручки оказало снижение цены на нефть, вынужденное сокращение объемов добычи, производства и продажи нефтепродуктов (как оптовой, так и розничной). По мимо Московской биржи, ценные бумаги ПАО «Лукойл» также залистингованы на иностранных биржах в Лондоне и Франкфурте.

● Общая информация.

Уровень рыночной капитализации: 3567 млрд. ₽.
Биржевой тикер: LKOH
Ожидаемая дивидендная доходность за 2020 год: 213 ₽
Периодичность выплат: 2 раза в год

Ценовой график | Смотреть онлайн

Акции компании Лукоил активно растут вместе с ценами на углеводороды. На мой взгляд, как только цены на нефть устаканятся, а этого можно ожидать в самом скором времени, цена на акции данной компании может неслабо просесть. Так как даже в условиях растущей нефти компании так и не удалось в полной мере отыграть падение в Марте 2020 года. Затем, в случае если рост на углеводороды продолжится, можно ожидать и продолжение роста акций компании.

7.«Полюс»

Российская компания занимающаяся добычей золота. Крупнейшая в России и одна из самых крупных в мире по объемам добываемого золота. Владеет крупнейшими запасами золота в мире — около 104 млн унций. Основная производственная деятельность компании сосредоточена в Красноярском крае, Магаданской и Иркутской областях. Акции компании торгуются на Мосбирже с 2006 года. По заявлению самой компании бизнес-модель ПАО «Полюс» включает полный цикл производства золота: разведку, добычу и переработку сырьевой руды, реализацию конечного продукта, а также комплексный подход к сохранению окружающей среды. Стратегическими приоритетами компании является: сохранение лидерских позиций по себестоимости производства, соблюдение высоких стандартов корпоративного управления компанией, охрана труда, расширение минерально-сырьевой базы. В достижении столь амбициозных целей роста, компании помогают строгий контроль затрат и разумный подход к управлению устойчивого развития.

● Общая информация.

Уровень рыночной капитализации: 2080 млрд. ₽.
Биржевой тикер: PLZL
Ожидаемая дивидендная доходность за 2020 год: 387,15 ₽
Периодичность выплат: 2 раза в год

Ценовой график | Смотреть онлайн

После бурного роста «Полюс» пережил сильнейшую коррекцию за все время. Так за месяцев акции компании просели на 4000 рублей за 9 месяцев. Возможно, что активная фаза роста компании закончилась и теперь можно ожидать стабилизации цен и продолжения движения в рамках боковика с границами на уровнях 19 000 — верхняя граница  и 14 000 — нижняя граница.

8.«Яндекс»

Стремительно набирающая обороты транснациональная компания работающая в отрасли информационных технологий. Изначально первым и единственным сервисом компании была одноименная система интернет поиска «Яндекс». Но с годами бизнес компании начал расширятся и на данный момент компания развивает множество бизнес направлений: предоставление услуг такси, доставка еды, медиа развлечения («Яндекс-плюс», «Кинопоиск», «Афиша», «Яндекс-музыка») и т.д. Размер консолидированной выручки «Яндекса» по результатам 2020 г. составила 218,3 млрд ₽, — на 24% выше показателей 2019 года.

● Общая информация.

Уровень рыночной капитализации: 1647 млрд. ₽.
Биржевой тикер: YNDX
Ожидаемая дивидендная доходность за 2020 год: — ₽
Периодичность выплат:

Ценовой график | Смотреть онлайн

После трехмесячного роста наблюдается затяжная боковая коррекция. Ожидаю продолжения движения в рамках коридора с подлеющим резким выходом за одну из границ. Куда именно вниз или вверх пока не понятно.

9.«Сургутнефтегаз»

Российская нефте и газодобывающая компания. Третья по объемам добываемой нефти российская частная компания была образованна, в городе Сургут в 1993 году путем выделения из состава «Главтюменнефтегаза». «Сургутнефтегаз» ведет деятельность в трех дальневосточной нефтеносных провинциях. Акции компании листингуются на ММВБ с 2014 года. Совокупная чистая прибыль компании по итогам 2020 года возросла в сравнении с 2019 годом более чем в 6 раз с 106,162 млрд ₽. до 742,871 млрд ₽. — Крайне неплохие показатели. В первом квартале 2021 года размер чистой прибыли компании затрагивающей акционеров снизился в четыре раза по сравнению с первым кварталом 2020 года. Ее размер составил 179,6 млрд. ₽. При этом выручка компании сумела возрасти до 34% достигнув отметки в 397,3 млрд. ₽.

● Общая информация.

Уровень рыночной капитализации: 1258 млрд. ₽.
Биржевой тикер: SNGS, SNGSP (привилегированные)
Ожидаемая дивидендная доходность за 2020 год: 0,65 ₽
Периодичность выплат: 1 раз в год

Ценовой график | Смотреть онлайн

После довольно длительной просадки наблюдается постепенное ослабление нисходящей тенденции, в связи с чем можно ожидать скорую смену тренда на восходящую.

10.«Татнефть»

Российская нефтяная компания. Региональное правительство Татарстана владеет 36% акций «Татнефти», а также так называемой «золотой акцией» дающей возможность наложить запрет по ключевым вопросам касающихся управления компанией. Согласно итогам 2019 года общая доля компании в российской добыче нефти составляет 5,3%, в области нефтяной переработки — 3,53%. «Татнефть» является одним из немногих «Дивидендных аристократов» Московской биржи направляя на с 2018 года направляя выплату дивидендов не меньше 50% чистой прибыли компании.

● Общая информация.

Уровень рыночной капитализации: 1113 млрд. ₽.
Биржевой тикер: TATN, TATNP (привилегированные)
Ожидаемая дивидендная доходность за 2020 год: 12,3 ₽
Периодичность выплат: 3 раза в год

Ценовой график | Смотреть онлайн

В данный момент ожидаю продолжения коррекции в камках долгосрочного нисходящего движения, ретест минимума, образование паттерна «Двоеное дно» с последующим разворотом направления движения тренда на восходящее.

11.«Полиметалл»

Отличная горнорудная компания, занимающаяся геологоразведкой и добычей золотых, серебренных и медных руд. Согласно данным за 2014 год «Полиметалл» являлся крупнейшим в России и 3-м в мире производителем серебра и 2-м по по объемам добываемого золота в России.
Акции компании листингуются на Мосбирже с начала 2013 года. Что касается дивидендной политики — на них уходит от 50% скорректированной чистой прибыли компании. Выплата происходит дважды в год.
В 2020 году, на фоне роста цен на золото, компании удалось продемонстрировать рекордную доходность —  размер чистой прибыли составил 483 млн долларов. К 2025 прогнозируется рост добычи с 1,5 млн унций до 1,75 млн унций золота. В своем распоряжении компания имеет 9 действующих месторождений золота и серебра, и довольно неплохой портфель с проектами развития.

● Общая информация.

Уровень рыночной капитализации: 797 млрд. ₽.
Биржевой тикер: POLY
Ожидаемая дивидендная доходность за 2020 год: 31,5 ₽
Периодичность выплат: 2 раза в год

Ценовой график | Смотреть онлайн

После длительного нисходящего тренда на месячном графике можно заметить небольшую коррекцию вверх, после которой нисходящее движение вероятнее всего продолжится. На мой взгляд начинать покупки акций данной компании стоит на уровне 1200р.

12.«X5 Retail Group»

Ритейлинговая компания, владеющая продуктовыми торговыми сетями: «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель». По данным за 2019 год «X5» удалось занять 3-е место по размерам выручки серди всех российских компаний. Доля компании на рынке продажи продуктов в розницу в том же году составила — 11,5%. Общий объем рынка — 17,7 трлн рублей. Компания постоянно расширяется и увеличивая количество своих точек в «старых городах» и занимается покорением новых. Так в 2020 году компания открыла 3 супермаркета «Пятёрочка» в Калининграде и еще 6 супермаркетов этой же сети в Калининградской области. В общем, по итогам 2020 года компании удалось увеличить число магазинов на 8,7% до почти 18 тыс. точек по всей стране В последующие годы «X5» собирается покорять Иркутск и Иркутскую область.

● Общая информация.

Уровень рыночной капитализации: 747 млрд. ₽.
Биржевой тикер: FIVE
Ожидаемая дивидендная доходность за 2020 год: 110,49 ₽
Периодичность выплат: 1 раз в год

Ценовой график | Смотреть онлайн

Акции компании теряют в цене на протяжении уже 8 месяцев. И в плотную подходят у долгосрочному уровню поддержки в 2000р. Где, на мой взгляд, можно начинать покупки. На особый рост, в отсутствии сторонних триггеров я бы рассчитывать не стал. Вероятнее всего акции компании продолжат свое движение в боковике.

13.«МТС»

Крупная телекоммуникационная компания предоставляющая свои сотовые, цифровые, ритейлинговые и медийные услуги в России и странах СНГ. «МТС» первым из российских телеком-операторов решил выйти за границы традиционного бизнеса и начать строить целую экосистему, начав предоставлять свои услуги в таких областях как IT, интернет банкинг, телемедицина, онлайн вещание (сервис WASD), билетный агрегатор и т.д. Чистая прибыль «МТС» по итогам 2020 года достигла 61,4 млрд рублей, что на 13,2% превосходит показатели за 2019 год.

● Общая информация.

Уровень рыночной капитализации: 656 млрд. ₽.
Биржевой тикер: MTSS

Ожидаемая дивидендная доходность за 2020 год: 26,51 ₽
Периодичность выплат: 2 раза в год

Ценовой график | Смотреть онлайн

Как можно заметить на месячном графике, с 2008 года цена на акции компании находится внутри сужающегося коридора(цена увеличивается размах колебаний уменьшается). В момент достижения максимального сужения происходить сильный выстрел в одну из сторон, как правило направление пробития задает вектор для последующего за пробитием тренда. Как я уже упомянул, пробой сужения может быть и вверх и вниз, но вроде как, дела у компании идут не плохо, в связи с чем, на мой взгляд вероятность пробоя вверх все-таки выше.

14.«Магнит»

Сеть розничных магазинов, расположенная в 3,7 тыс. населённых пунктов России. По данным за 2020 год «Магнит» имеет около 15 000 мини-маркетов, 500 супермаркетов, 5 000 магазинов косметики, 1000 аптек раскиданных практически по всем уголкам нашей страны. Помимо розничных магазинов компания владеет собственным автопарком и тепличным комплексом. Компания была основана в 1994 году Сергием Галицким, сейчас ей удается контролировать 9,6% розничного рынка.

● Общая информация.

Уровень рыночной капитализации: 553 млрд. ₽.
Биржевой тикер: MGNT
Ожидаемая дивидендная доходность за 2020 год: 245,31 ₽
Периодичность выплат:

Ценовой график | Смотреть онлайн

С момента размещения на Московской бирже акции компании переживали бурный рост до 2017, затем произошло падение и возвращение к уровням 2011 года. Судя по всему, кто-то из менеджмента не правильно воспринял лозунг компании «В Магните всегда самые низкие цены» и решил подогнать по него и цены на акции. Шутка. Если серьезно, в целом, долгосрочный прогноз по акциям магнит положительный, так как акции компании уж очень долго находились в просадке, и не смотря на уже случившийся отскок и явно есть куда расти.

15.«Mail.ru».

Российская высокотехнологическая компания, в активах которой находятся почта «Mail.ru», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», онлайн-игры, сервис интернет объявлений «Юла», такси «Ситимобил», служба каршеринга «YouDrive» и доставка еды «Delivery Club». «Mail.ru» появилась на свет как почтовый сервис в 2000 году, с тех пор компании удалось развиться в огромную бизнес империю и выйти в «офлайн». Совокупная чистая прибыль Mail.ru Group за 2020 год снизилась на 32,1% до 10 млрд. ₽ по сравнению с 2019 годом, тогда совокупная чистая прибыль компании достигла отметки в 15,65 млрд. ₽

● Общая информация.

Уровень рыночной капитализации: 419 млрд. ₽.
Биржевой тикер: MAIL
Ожидаемая дивидендная доходность за 2020 год: — ₽
Периодичность выплат:

Ценовой график | Смотреть онлайн

На протяжении полугода акции компании стремительно казнятся вниз. Вероятнее всего это вызвано, отсутствием внятной стратегии, на мой взгляд компании стоит попробовать обновить состав стратегов и визионеров. Есть множество примеров, когда смена руководителя компании приводила к резкому скачку стоимости их акций(тот же Intel). Но так или иначе, я как менеджмент компании делаю ставку на рост. На мой взгляд, можно ожидать роста от текущих уровней 1516р до 1800р в ближайшем времени и возвращения к 2000-2500р за акцию в долгосрочной перспективе.

Рекомендуем
Как купить голубые фишки | Как инвестировать деньги в голубые фишки