Обзор FXCN ETF: Состав, дивиденды, комиссия

Доброго времени суток! В данной статье мы разберем новый инвестиционный инструмент от компании «Finex» — биржевой фонд на индекс китайской экономики под названием «FXCN ETF».

Что такое ETF фонд

ETF — это инвестиционный инструмент, предоставляющий возможность проинвестировать свои средства в акции(или облигации) сразу нескольких компаний. 
Основным плюсом инвестирования через ETF фонды является возможность собрать хорошо диверсифицированный портфель, за сравнительно небольшие деньги. 
Подробный разбор можно найти в статье на нашем сайте: ETF — Что это простыми словами  

Фонд FXCN ETF 

FXCN ETF (FinEx China UCITS ETF) — это индексный биржевой фонд, от управляющей компании «Finex», состав которого в точности повторяет индекс «Solactive GBS China».  
Простыми словами: Покупая FXCN ETF, вы становитесь владельцем инвестиционного портфеля состоящего из 121 акций крупнейших и наиболее надежных китайских корпораций. 

Основные параметры FXCN ETF 

УК	Finex
Состав	Акции китайских компаний
Общая комиссия (TER)	0,9%
Дата размещения на ММВБ	17.12.2013
Цена в ₽	3 046
Годовая доходность в ₽	12,4%
Годовая доходность в $	-6,3%
Индекс-ориентир	Solactive GBS China
Дивиденды	Реинвестируются

FXCN ETF Состав

Как я уже упомянул выше в состав фонда входят 121 акции Китайских компаний. Инвестиции в данный фонд позволяют охватить до 85% китайского рынка акций.
Наибольший вес в портфеле фонда FXCN занимает Финансовый сектор — 40.74%, на втором месте находится Сектор информационных технологий — 13.85%, на третьем Телекоммуникации — 10.84%. 

В составе фонда FXCN собраны акции самых крупных компаний Китая  

Топ 5 компании в составе фонда FXCN ETF

1.TENCENT HOLDINGS LI — 16.17%
Китайский инвестиционный холдинг. Дочерние компании TENCENT HOLDINGS специализируются на разработках ИИ и электронных развлечений. 
2.ALIBABA GROUP HLDG ADR — 12.74%
Одна из крупнейших в мире виртуальных торговых площадок.
3.CHINA CONSTRUCTION BK H — 5.27%
Один из крупнейших китайских баков. Третий по размеру капитализации в мире. 
4.BAIDU ADR — 3.82%
Интернет компания владеющая различными веб-сервисами. 
5.CHINA MOBILE — 3.55%
Компания предоставляющая телекоммуникационные услуги.

Полный состав активов фонда можно посмотреть ТУТ
или скачать holdings.pdf [40,54 Kb] (cкачиваний: 70)

FXCN ETF Комиссия 

Общий размер комиссионных выплат FXCN ETF составляет 0,9% в год. Это средний размер комиссии среди ETF торгующихся на Московской бирже. 

График FXCN ETF 

FXCN ETF Дивиденды

Инвестиционная стратегия фонда FXCN ETF не предполагает выплату дивидендов. Вся дивидендная доходность — реинвестируется в покупку новых акций внутрь фонда. Увеличение объема активов приводит к росту стоимости акций фонда и таким образом инвесторы опосредованно получают дивидендный доход. т.е. управляющая компания «Finex» приобретает акции китайских компаний и создает из них фонд FXCN ETF. По некоторым акциям находящимся внутри фонда периодически приходят дивидендные выплаты. УК «Finex» получает данные дивиденды и тратит их на покупку новых акций, наращивая объем активов. С плюсами и минусами реинвестирования можно ознакомиться в статье на нашем сайте: ETF Дивиденды | Как купить дивидендные ETF.

Дивиденды FXCN ETF — реинвестируются

Показатели доходности FXCN ETF

Акции FXCN ETF торгуются на Московской бирже с 17.12.2013. К концу апреля 2019 года стоимость акций фонда увеличилась в 3 раза — с 953 руб до 3060 руб за одну акцию. Таким образом, ценные бумаги фонда показывают уверенный рост с самого начала торгов. В особо успешные периоды(2014-2015г и 2017-2018г), доходность фонда доходила до значений в более чем 50% годовых. В связи с этим FXCN ETF по праву является самым прибыльным ETF на Московской бирже. Даже в моменты мировых кризисов(в том числе последнего), китайский фондовый рынок проседал значительно меньше и восстанавливался гораздо быстрее остальных. Но, даже учитывая все вышесказанное FXCN — это ETF на акции, а акции(даже надежных компаний) относятся к высокорисковым инвестиционным инструментам их цена может как расти, так и падать. Купив FXCN ETF в неудачный момент, вы можете получить убытки. Стабильную и практически безрисковую доходность приносят облигационные ETF фонды, например FXMM ETF.           

FXCN ETF — самый доходный ETF фонд на Московской Бирже 

FXCN ETF прогноз на 2020-2021 год

В сложившейся на данный момент ситуации, трудно что-то прогнозировать. В первые за долгое время власти Китая могут вообще отказаться от объявления цели по темпам роста экономики. За первый квартал 2020 года показатель ВВП снизился на рекордные 6,8%. Снизилась инвестиционная и потребительская активность. 
В целях поддержания экономики Китайское правительство использует следующие инструменты:

Снижение процентных ставок
Выпуск «специальных» Гособлигаций 
Фискальное стимулирование экономики
Программы субсидирования

Доля компаний возобновивших деятельность достигла практически 100%. Но, к до кризисному уровню загрузки рабочих мощностей, вернулась на данный момент, меньшая часть предприятий. В общем, экономика восстанавливается, но не слишком быстро.

Покупать или нет?

Итак, фундаментал ничего особо хорошего пока не предвещает. Давайте посмотрим, что нам говорит технический анализ. 
На дневном графике мы имеем четко выраженную нисходящую тенденцию с двумя довольно сильными откатами (коррекциями вверх). 

От каких уровней можно пробовать покупать.

1. Уровень поддержки на 12663.0
2. Уровень поддержки глобального минимума на 11500.0
3. Уровень поддержки предыдущего глобального 10155.0

Можно разделить капитал на три равных части и покупать на каждом из уровней в случае продолжения снижения.

В какой именно момент начнут расти или падать какие-либо фондовые активы не знает никто, в том числе и я. Для того, чтобы проинвестировать свои средства с максимальной эффективностью первое, что необходимо просчитывать — это возможные риски. 7 рекомендаций по инвестированию в кризис можно посмотреть в статье: «Инвестиции для начинающих | Как заработать на падающем рынке. Топ 7 советов от трейдера«

Как купить

Для того чтобы инвестировать в FXCN ETF достаточно открыть брокерский счет у любого российского брокера. Лучше всего выбрать брокера с большой историей и достаточным опытом работы в сфере брокерского обслуживания: Финам, Открытие, БКС и т.д. С брокерскими компаниями которые совсем недавно пришли на рынок(а таких контор в последнее время появилось не мало) лучше быть осторожнее — обязательно почитайте отзывы на всех возможных ресурсах. После того как вы выберете брокера и откроете у него брокерский счет, у вас появится три пути для непосредственной покупки ETF:

1.(Простой) Покупка через мобильное приложение брокера.
Максимально простой вариант — установка специального мобильного приложения. Как правило, мобильные приложения российских брокеров имеют интуитивно понятный интерфейс и по сложности, покупка FXCN и любого другого ETF будет сравнима с покупкой еды или вещей в интернет магазине. Также, большинство брокеров предоставляют возможность приобретения фондовых активов прямо у них на сайте.  

2.(Сложный) Покупка через терминал QUIK.
QUIK — торговый терминал для работы с ценными бумагами которым в основном пользуются трейдеры и профессиональные инвесторы. Программа имеет много функций, сложный интерфейс и не так проста в освоении как мобильное приложение. Но воспользовавшись вот этой инструкцией вы сможете купить акции любого ETF фонда за несколько простых шагов.  

3.(Устаревший) Звонок брокеру.
Если по какой-либо причине вы не хотите устанавливать мобильное приложение или торговый терминал можно заказать покупку ETF через звонок брокеру. 

Подробную инструкцию по покупке любого ETF на Московской бирже можно посмотреть в статье: «Как купить ETF в России | Инвестирование в иностранные и Российские ETF«.
 

Итог.

Китай одна из самых быстрорастущих экономик мира — FXCN самый доходный ETF на ММВБ. Комиссия фонда средняя — 0,9%
Дивиденды фонд не выплачивает — они реинвестируются. Таким образом, покупка акций FXCN ETF является отличным способом проинвестировать свои средства в крупнейшие компании Китайского фондового рынка, без необходимости открывать иностранный брокерский счет.